自动交易量化交易

随着科技的发展，金融市场也在发生着巨大的变革。其中一项革命性的进展就是自动交易和量化交易的兴起。这一新兴领域利用计算机算法和大数据分析，为投资者提供了更加高效和精确的交易机会。

自动交易是指通过编程将交易规则和策略转化为计算机算法，从而实现自动交易操作。自动交易系统能够以更高的速度和准确性执行交易，避免了人为因素的干扰和情绪的影响。它能够实时监控市场行情和数据，进行数据分析和决策，并根据预设的策略自动执行交易。这种无人操作的方式节省了交易者的时间和精力，提高了交易效率和可靠性。

量化交易是基于定量分析方法进行投资决策的交易方式。它利用历史市场数据和数学模型，通过统计分析和计算机程序来预测市场走势和价格波动。量化交易策略能够根据市场变化调整投资组合，追求更高的回报和风险控制。与传统的主观判断不同，量化交易依赖于客观的数据和规则，减少了人为主观因素的干扰，提高了决策的科学性和可复制性。

自动交易和量化交易的兴起，已经改变了投资者的游戏规则。传统的投资方式依赖于交易者的经验和感觉，容易受到情绪和误判的影响。而自动交易和量化交易则更加注重数据和规则，避免了人为主观因素的干扰。它们能够以更高的速度和准确性进行交易决策和执行，提高了交易的效率和成功率。

自动交易和量化交易也面临一些挑战和风险。算法的设计和优化需要专业的知识和经验；市场行情的变化和风险管理需要及时调整和监控。计算机系统的故障和网络安全的问题也可能对交易造成影响。投资者在使用自动交易和量化交易之前，需要充分了解和评估相关的风险和限制。

自动交易和量化交易的出现为投资者带来了新的机遇和挑战。它们通过运用科技和数据分析手段，提高了交易效率和成功率，改变了传统投资的规则。投资者应当谨慎使用这一工具，结合自身情况和市场环境做出明智的决策，以平衡风险和回报。

自动交易量化交易

一、什么是量化交易

量化交易即使用现代统计学和数学工具，借助计算机建立数量模型，制定策略，严格按照既定策略交易。具体又可分为高频交易和非高频交易，其中非高频交易适合一般个人投资者和中小机构。量化交易是以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额预期年化预期收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。二、量化交易的优点

1、投资业绩稳定。

因为量化交易业绩所依靠的通常是由很多次的大概率事件产生的利润积累起来的，达到它的要求才能够进场。经过多个步骤，层层把关，从而极大地提高成功率。尽管它并不能保证你每一次都能够赚钱，但它能够它靠概率取胜。这主要表现在两个方面：

量化交易从历史数据中不断地挖掘有望在未来重复的规律并进行利用。依靠一组股票来获胜，而不是一个或者几个股票获胜。从投资组合理念来看就是捕捉大概率获胜的股票，而不是押到单个股票上。2、能够理性投资。

在容易失去理性的情况之下帮助你保持理性，因而在市场反应过度、丧失理性的时候能够及时把握住时机。3、信息的处理能力强。

个人交易证券市场，对市场各种信息必然会感到十分茫然，而量化交易对信息的处理能力更强。当我们而对证券市场时，感觉它就如同大海似的，在茫茫的大海之中，要想持续地获取回报，就需要一个指引。而这个指引就是我们的交易模型，就像是茫茫证券市场航行时的罗盘。

自动交易量化交易软件

关于证券自动交易软件，市场上还是比较多的，但大部分都是做外汇和期货的，股票相关的大部分也都是做港股和美股的，毕竟那边的交易系统是T+0嘛，但对于咱们的大A股相关的软件就要少了很多了，我这边接触过现在市面上比较主流的几个产品，今天跟大家分享一下。

1. 同花顺，基于老牌证券服务商，客户应该是比较多的，现在估计很多人也都在使用它的第三方交易系统，但今天说的不是大家用的那个手机app，而是他们专门为了自动化交易所建的智能交易终端。东西应该分成个人版，机构版和mindgo版，说下个人认为的区别，个人版基本上只保留了条件单这种简单的自动交易功能，没有网格这种功能，而且我觉得更适合小散的余额增强和定期定投竟然也给了机构版，这让我觉得有点不可以接受。机构版就不用说了，该有的功能都有，但价格就贵很多了，三开头的四位数价格，如果是大资金的话我觉得还是可以使用一下的，最后这个mindgo版本，很强，对于数据要求比较高，专业性较强的投资者，这应该算是一个利器了，果然价格贵有贵的道理，但非专业投资者以及小散就没必要选择了，性价比就低了。

2. 说说迅动量化，迅动量化优势在于他们的社区这方面做的不错，没事弄个比赛啥的，还有专门的量化社区，平时有一些投资者会在其中交流，当然还有一些什么所谓的选股模型，因为我确实用不上那玩意，我也没什么太多的了解，所以也就不介绍了，对了说下价格，基础版的功能就够了，多账户的可以去试试那个高级版本，基础的不到1w一年，性价比还是有的，但我的券商没有接口，所以最后还是没有选择这个。

3. 再说说我现在用的，云财经的水母云交易，首先界面相对简单，是我比较喜欢的，不太喜欢太多的信息堆叠，交易就是交易，手机本来就不大弄那么多的信息看起来是真得烦，另外券商的接口是真得多，比如一些国内的大券商，它基本都有接口，这是上面两个可能提供不了的，当然说说功能，无论是网格还是余额增强这些都有，还是自动打新，功能相对来说还是比较全的，最后一点，也是我选择它的一点，价格便宜，一年不到4k的价格，要啥自行车啊，反正对于我来说够需求，价格足够便宜就是性价比最高了。

4. 最后说下某些有条件单的券商吧。东西基本都是免费的，但条件单还是没有网格相对来说智能，每天手动下一堆单，还是累了点，而且由于需要下一堆单还容易出错，之前就有过下了反单的恶心操作，所以在这我就不多说了。

最后的总结一下就是，如果你是十分专业的投资者且对数据要求很高的，请选择mindgo。如果你就是一非专业散户，就是喜欢做做可转债的t的就去选择水母云交易

网格交易是量化交易吗

【Day9】在成熟的二级市场中，70%的时间市场处于波动，剩下的30%时间要么处于下跌趋势、要么处于上涨趋势。如何才能在股市、虚拟货币等波动较大的市场中获利呢？首先需要做到的一点是：你必须要有一套自己的交易策略和交易原则，追涨杀跌、受情绪或市面消息影响而做投资，是很不稳妥的。历史总是那么相似，一次大跌或爆仓就能让你辛辛苦苦积累的全部收益，一瞬间化为虚有，血本无归。投资是考验人性的试金石，尤其是在高风险高收益的二级市场。有没有一种一劳永逸稳赚的交易策略呢？抱歉，没有！如果有的话，只能说明你就是庄家，而这跟投资就没啥关系了。如果换种问法： 是否存在一种防止爆仓或下跌亏损的、牛熊市均适用的、不受人为情绪影响的交易策略呢？ 是长期的定投吗？无论价格涨跌与否，在固定时间以固定金额进行定投，将当下的波动风险平摊到未来的上升趋势。是巴神的价值投资吗？选择几种优质股票，长期持有，利用复利的魔力去增值你的资产。是西蒙斯的量化交易吗？像壁虎一样静静地趴在墙上，一旦看到捕食（交易）机会，毫不犹豫地出击，通过高频交易，去捕捉市场上瞬息万变的交易机会。是投机之王杰西利弗莫尔的突破式交易法吗？“我赚大钱的秘密就是我常常只是静静坐着”，极为耐心地等待符合自己交易系统的行情，然后不急不躁地执行自己正确的交易策略。是无杠杆式的对冲交易？以双向网格交易方法，一半做多，一半做空，设置止盈止损，使得无论市场如何波动，均有交易机会。还是。。。没有标准答案，适合自己的交易策略才是最好的交易策略。要想在交易市场获利，一定要有属于自己的交易原则，否则你会因自己的弱点而一败涂地。股票会变，投机者也会变，而永远不会改变的，是人性。最好的投资交易策略，应该是克服人性弱点（如贪婪、急躁、情绪化等）的交易策略！

程序化交易与量化交易的区别

量化交易指以先进的数学模型替代人为的主观判断。量化交易与程序化交易在性质、特点、发展趋势上有所不同。

一、性质不同

1、量化交易：利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。2、程序化交易：把可量化的分析方法，用计算机编成交易策略进行自动下单交易，程序化交易是量化交易的一部分，或者是某些量化交易的进一步升级。

二、特点不同

1、量化交易：

（1）纪律性。根据模型的运行结果进行决策，而不是凭感觉。纪律性既可以克制人性中贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点，也可以克服认知偏差，且可跟踪。

（2）系统性。具体表现为“三多”。多层次，包括在大类资产配置、行业选择、精选具体资产三个层次上都有模型；多角度，定量投资的核心思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度；多数据，即对海量数据的处理。

（3）套利思想。定量投资通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会，从而发现估值洼地，并通过买入低估资产、卖出高估资产而获利。

（4）概率取胜。定量投资不断从历史数据中挖掘有望重复的规律并加以利用；依靠组合资产取胜，而不是单个资产取胜。

2、程序化交易：程序化交易的操作方式不求绩效第一、不求赚取夸张利润，只求长期稳健的获利，于市场中成长并达到财富累积的复利效果。经过长时期操作，年获利率可保持在一定水准之上。三、发展趋势不同

1、量化交易：量化基金管理规模在国内证券基金的占比在1%~2%，在公募证券基金占比不到1%，在私募证券基金占比5%左右，相比国外超过30%的资金来自于量化或者程序化投资，国内未来的增长空间巨大。

2、程序化交易：国内市场的T+1交割制度使得大量日内交易策略不能得以实施，高频交易策略更是无从谈起。除此以外，股票市场不允许卖空、缺乏做市商制度、可供交易的产品简单、交易指令不够完善等，都不利于程序化交易策略的开展。

以上内容参考：百度百科-量化交易

以上内容参考：百度百科-程序化交易

主观交易和量化交易

期货中主观策略就是就是以优秀交易员自身这个人为根本，相信人的丰富多彩人的盈利能力，人的感觉敏觉和判断，人的风控和管理能力而不是相信死物的所谓程序化冰冷的机器会代替人。我就是人，一个主观的人。

期货的量化策略除非是做大规模的风险对冲交易或者套利交易或者跨市场跨国家海量资金做对冲才能算得上量化交易，把具体的现状现象各种资料进行数字化图形化变成一种有用数据进行金融工程式的交易。国内全部所谓的量化策略，量化交易，程序化交易啥的，根本就是狗屁，完全就是自编概念自我神话所谓交易系统自抬身价自卖自夸彻底忽悠人，哪怕有一点点大概率盈利的可能它也不会让你投资分享利益，所以勿信这些鼓吹的。